Форекс новости
07.07.2017
Форекс новости
02.07.2017
Форекс новости
07.04.2017

Как выигрывать на фондовом рынке начинающим?

16.12.2017
320
0

Тюмень – десятый по счету российский город, который посетил в феврале 2008 года известный аналитик фондового рынка Александр Элдер.

А. Элдер

Тюменцы получили уникальную возможность посетить семинар «Первые шаги на фондовом рынке» и мастер- класс «как играть и выигрывать на бирже», а также задать свои вопросы специалисту мирового уровня. Желающих встретиться с Александром Элдером набрался полный зал Тюменского драмтеатра (более шестисот человек), причем практически все остались до конца лекции – настолько интересное было выступление.

  Элдер (как его называют на Западе: «психиатр с Уолл- Стрит») оказался не только профессиональным аналитиком, но и блестящим   оратором, умеющим неотрывно держать внимание слушателей. Лектор   постоянно шутил, приводил точные аналогии, метафоры и афоризмы    собственного сочинения, на примерах из своей жизни и жизни знакомых   объяснял сложные вещи. Выступление оказалось не только полезным, но и интересным. Семинар «Первые шаги на фондовом рынке» предназначен для начинающих трейдеров и не определившихся - тех, кто уже задумывался над возможностью торговли на фондовом рынке, но еще не принял окончательного решения. Опытные трейдеры могли задать личный вопрос человеку, по книгам которого начинали или продолжают торговать. Лектор уже посетил Ростов-на-Дону, Саратов, Санкт-Петербург, Самару и другие российские города. После Тюмени занятия пройдут в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Москве. Элдер поблагодарил организатора своего российского турне компанию «АТОН». Свои тезисы лектор иллюстрировал на примере котировок акций российских эмитентов или мировых рынков, имея доступ к базе данных в режиме онлайн. Участники семинара могли задать вопросы Александру Элдеру, на которые он с удовольствием и знанием дела отвечал. Авторы десяти самых интересных вопросов получили в подарок книгу «Как играть и выигрывать на бирже» с автографом и поздравлениями. Все желающие также могли получить автограф и сфотографироваться с «легендой» бирже- вой торговли. Во второй день своего пребывания на Тюменской земле прославленный финансист провел мастер-класс «Как играть и выигрывать на бирже» уже для более подготовленной публики. На реальных примерах Элдер показывал мыслительный процесс серьезного биржевого игрока: чем тот руководствуется, закрывая сделки.

Русские корни

Александр Элдер, владелец и директор собственной компании Financial Trading Inc. (Нью-Йорк), разумеется, очень хорошо говорит по-русски. Он родился в Ленинграде, жил в Эстонии. По образованию психиатр, преподавал в Колумбийском университете. Начинал играть на бирже всего по несколько часов в день. Прочитав и проанализировав всю литературу по биржевой торговле от начала века до современности, понял, что есть определенные пробелы. Чтобы их восполнить, написал книгу сам «Как играть и выигрывать на бирже», ставшую бестселлером. В отличие от других книг и пособий по торговле на бирже она учитывает психологию биржевого игрока. Кстати, сам Элдер подчеркивает, что «играть» на бирже – это просто устоявшееся выражение, на самом деле это серьезная аналитическая работа. Если трейдер будет относиться к биржевой деятельности как к игре, развлечению, он и будет все время тратить, терять деньги. Сегодня Александр Элдер – признанный специалист по биржевой торговле, владелец и директор собственной компании по подготовке биржевиков, автор многочисленных статей и книг по этой тематике.

Почему акции?

Начинающему трейдеру еще перед началом торговли следует ответить на несколько принципиальных вопросов: где он будет торговать, чем и как. Во-первых, необходимо определиться с рынком. Сам Элдер торгует на американских, предпочитая работать в собственной временной зоне («Не люблю, когда лезут в мой карман, когда я сплю»). Российский фондовый рынок более рисковый, но и более прибыльный - на незрелом рынке больше возможностей сделать деньги. Сейчас Россия входит в четверку наиболее перспективных стран «БРИК» (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Во-вторых, начинающему необходимо выбрать тип торговли: либо купить ценные бумаги и ждать определенное время, пока они вырастут в цене – это инвестиции, либо зарабатывать на колебаниях, «волнах» - это и есть трейдинг. Большинство новичков любят играть на повышение, а опытные трейдеры предпочитают играть на понижение, потому что упавшая цена все равно поднимется - рынок цикличен, ему присущи маятниковые движения. При этом цены на акции падают гораздо быстрее, чем поднимаются. С точки зрения психологии, страх – гораздо более сильная и быстрая эмоция, чем жадность - на любом цикличном графике цена идет вверх медленно, а проваливается очень быстро.

В-третьих, нужно выбрать вид ценных бумаг для торговли – акции, опционы, фьючерсы или валюта (FOREX). В Америке более 30% населения владеет акциями, в России менее 1%, потому что у наших сограждан еще не сформирован менталитет хозяина, ведь акция – это сертификат на владение кусочком компании, и купить акции – значит перейти в разряд собственников. Сейчас в России постепенно идет формирование инвестиционной культуры - население получило возможность становиться собственниками и те, кто поймет преимущества владения акциями раньше, выиграют больше. Если трейдер считает, что определенная акция вырастет в цене, но у него сейчас нет средств ее купить, чтобы потом продать, он покупает опцион. Опционы– это своеобразное пари, что определенная акция достигнет определенного уровня за определенное время. Достаточно сложно точно вычислить сразу три условия, поэтому на опционах зарабатывают прежде всего те, кто их создает. Они обладают значительным капиталом (не менее 200 тыс. долларов), достаточным техническим обеспечением и математическими способностями. Элдер посоветовал
новичкам не поддаваться соблазну заменить акции опционами. Еще можно выбрать для торговли фьючерсы (от англ. future – будущее), это товарные (на пшеницу, нефть, золото, серебро, так называемые «кирпичи» экономики) или финансовые контракты.
По выражению Александра Элдера, покупая фьючерс, «вы хватаете большого тигра за кончик хвоста». Рынки фьючерсов – очень быстрые и подходят уже опытным трейдерам. Большинство новичков, работая на этом рынке, выбывают в первые 3-6 месяцев, потому что еще не научились грамотно контролировать свое поведение и капитал.
Есть еще FOREX – рынок валюты, где различные компании заключают крупные сделки по купле-продаже валюты (начиная от нескольких миллионов долларов) на межбанковском рынке. Это высоколиквидный рынок, то есть легко войти и выйти, но, разумеется, не все так просто. Торговля на рынке валют требует серьезной подготовки и крепких нервов.

«Акция связана с бизнесом, резинкой длиной в километр». Александр Элдер.

3 кита биржевой игры

Александр Элдер выделил три главные составляющие биржевой игры – это психология, технология и деньги. По словам Элдера, он начинал играть с маленькой (по биржевым меркам) суммы- меньше 20 тыс. долларов, недостаточной для эффективной диверсификации. Оптимальная сумма для новичка – 50 тыс. долларов, и не более 100 тыс. долларов.
Для того чтобы играть и выигрывать на бирже, необходимо иметь представление как об индивидуальной психологии игрока, так и массовой психологии толпы. Большинство новичков смотрят на биржевую торговлю, как на финансовую или математическую задачу, разрабатывают определенную систему решений на бумаге – все успешно работает, но как только они выходят на рынки, включаются эмоции, люди начинают отступать от своего же сценария. Как следствие, система перестает работать.
Трейдер обязательно достигнет успеха, если он дисциплинированно ведет записи и умеет читать графики. Александр Элдер
посвящает свои выходные обязательному ведению записей, составлению графиков и их анализу. Такой дневник в Exel, где
слева - вход, справа - выход, различными цветами выделяется прибыль или убыток сделки, по словам Элдера, есть всего у
десяти человек и все они добились успеха на фондовом рынке.

«Уоррен Баффет, заядлый игрок в покер, шутил: «В первые 15 минут игры ты должен вычислить, от кого
придут барыши, если ты не смог это сделать, значит деньги придут от тебя». Александр Элдер.

Большинство трейдеров – мужчины, но успешных трейдеров больше среди женщин, потому что женщины более дисциплинированны, менее спесивы, всегда помнят о множестве других расходов, поэтому умеют вовремя остановиться.
Настоящая игра на бирже должна быть немного скучна и рутинна, как и ведение дневника, но в этом и заключается секрет
успеха. Человеку с древности свойственна стадность с целью обеспечения выживания, но трейдер должен принимать решения в одиночку! Это не означает быть отшельником, это означает, что нельзя говорить своим знакомым и друзьям об открытых сделках, как подтверждение - самые лучшие трейдеры сидят на бирже по краям. Нужно помнить о том, что толпа не принимает умных решений, она примитивна, предсказуема - ведет себя одинаково вне зависимости от национальных или культурных особенностей. Как говорят социальные психологи: «В толпе сходят с ума вместе и быстро, а приходят в себя поодиночке и медленно».

5 патронов в обойме трейдера

Чтобы определить, когда и какие бумаги покупать или продавать, трейдер может основываться на внутренней, инсайдерской информации, данных фундаментального и технического анализа. Опытные игроки могут основываться еще на интуиции.
Если фундаментальный анализ - это долгосрочный анализ экономики или отдельных эмитентов («акция связана с бизнесом резинкой длиной в километр»), то технический анализ – более краткосрочный. Фундаменталист может провести анализ только в определенной сфере, технический анализ можно применить к любой сфере и любому эмитенту. Александр Элдер в своей работе прислушивается к фундаменталистам, но решения принимает на основе данных технического анализа.

Существует множество различных индикаторов, на основе которых проводится технический анализ. Элдер советует ограничить количество индикаторов до четырех (столько использует он) или пяти, хорошо их изучить и на основе анализа делать выводы. Первый индикатор для анализа - две экспоненциальные скользящие средние: медленная и быстрая (инструмент, который передает настроение толпы), второй индикатор - конверт или коридор («рубашка без размера»), третий - гистограмма MACD, четвертый - индекс силы, изобретенный и описанный самим Элдером.

Начинающему трейдеру нужно помнить, что рынки живут одновременно в нескольких диапазонах - один и тот же рынок может расти на недельном графике и снижаться на дневном. При проведении технического анализа необходимо использовать два диапазона: недельный и дневной график, месячный и недельный, дневной и часовой, 30- и 5-минутный. Нужно выбрать диапазон, который больше всего нравится (на семинаре Элдер использовал недельный и дневной графики), затем проанализировать более длительный диапазон, чтобы определиться со стратегией, и только после этого анализировать короткий промежуток для принятия тактического решения. 

Для того чтобы контролировать свой риск, нужно помнить «правило 2%», то есть рисковать можно только 2% своего капитала. Сделка должна быть не затрагивающей эмоционально. Например, при капитале 20 тыс. долларов сделка в 400 долларов будет оптимальной. Если же сделка на 10 тыс. долларов при этом же капитале, трейдер теряет покой, сон и в итоге контроль. Александр Элдер: «Когда мои ученики задают мне вопрос: можно я нарушу «правило 2%»? - они как будто спрашивают перед прыжком на «тарзанке»: можно я выберу веревку подлиннее?»

Если потери для всего счета трейдера в целом в течение месяца превышают 6%- надо выходить. Это называется "правило 6%". Еще один момент нужно усвоить начинающему трейдеру-когда он играет на бирже, то не должен считать деньги, только пункты, потому что можно попустить момент, когда рынок разворачивается. Деньги можно считать только после закрытия сделки.

Проповедь полезна для проповедника.

В перерывах между сессиями Элдер отвечал на самые разные вопросы слушателей: от личных («Как вы пережили свою первую потерю на фондовом рынке?») до глобальных («Кто страдает сейчас от кризиса в США?»). Рассказал также о своем обычном рабочем дне, о перспективах российского фондового рынка, о «проскальзывании» («Некоторые трейдеры ищут брокеров с более низкими комиссионными ставками, но они даже не знают, что на проскальзывании (когда они делают заказ и цена изменяется) они теряют в несколько раз больше»).

На вопрос участников семинара «Что приносят вам ваши лекции?» он ответил фразой: «Проповедь полезна для проповедника», добавив, что благодаря семинарам он заводит полезные знакомства по всему миру. Когда кто-то спросил: «Можно ли стать успешным трейдером в 70 лет?» - Элдер ответил: «Это не физика, где если ты не стал гением в 20 лет, то никогда уже не станешь. Просто в более зрелом возрасте нужно преодолеть больше предрассудков, спеси. Основным фактором успеха трейдера я считаю дисциплину»

«Я вырос в Советском Союзе в пору «империи зла», как выразился бывший президент Рейган. Я ненавидел советский строй и хотел вырваться на свободу, но эмиграция была невозможна. В 16 лет я поступил на медицинский факультет, в 22 закончил его, прошел стажировку, а потом устроился врачом на корабль, ходивший в загранрейсы. Вот он - мой шанс вырваться! И я бежал в Абиджане - столице Берега Слоновой Кости». Александр Элдер. 

Евгения ВиНТ

перепечатка материала только с разрешения администрации сайта. не нарушайте УК РФ, и соблюдайте авторские права.

Об авторе
Оставь комментарий

Войдите на сайт

Нет фото

Навигация по сайту