Форекс новости
07.07.2017
Форекс новости
02.07.2017
Форекс новости
07.04.2017

Подготовка к торговой сессии

16.12.2017
256
0

Для успешного трейдинга на валютном рынке Forex необходимо тщательно готовиться к каждой торговой сессии, если вы планируете открывать сделки при благоприятных рыночных условиях.

Для достижения положительного результата в торговле необходимо пошагово выполнить следующие действия:

1. Используйте время перед открытием очередной сессии для фиксации текущих циклов и определения валют, которые могут вырасти или упасть в течение нескольких часов или даже сессий.

2. Исследуйте рынок на предмет выявления новых потенциальных благо- приятных условий для трейдинга и, анализируя ценовые графики, отметьте для себя наиболее подходящие из них.

3. Проанализируйте свои действия за истекшую торговую сессию или торговый день.

4. Пересмотрите свой портфолио, уберите из него валютные пары, потерявшие свою привлекательность для трейдинга, и добавьте новые, имеющие хорошие перспективы на ближайшее будущее.

5. Пересматривайте новости, выходящие на протяжении будущей сессии и обновляйте свой персональный торговый план и текущую стратегию, если это необходимо. В течение торгового дня вносите лишь небольшие стратегические коррективы, что же касается серьезного редактирования торговой стратегии, то его следует делать только после пересмотра данных хотя бы за несколько недель и после серьезного самоанализа.

6. Будьте предельно честными по отношению к себе, пересматривая все про- деланное за день, неделю и месяц. Подводите итоги своих действий. Закрыли ли вы позицию вовремя? Не перевесила ли надежда на получение большей прибыли здравый смысл? Следовали ли вы своим правилам, и не повлияло ли это на исход сделки? Ежедневно проверяйте к закрытию дня или сессии записи своих сделок.

7. К закрытию торговой сессии увеличивается новая обратная связь. Например, пробитие трендовых линий дало толчок для гэпа или важные новости могут потребовать применения новых торговых стратегий или создания новой основы для краткосрочной торговли.

8. Определите валютные пары, которые могут стать лидерами завтрашнего рынка. Как изменились настроения на рынке и как это отразилось на биржевой толпе?

9. Просмотрите экономический календарь, не ожидается ли выход важного правительственного отчета. Особое внимание уделите выходящему раз в месяц по пятницам отчету по безработице. И если негативные новости или рыночные условия вызывают повышенную волатильность рынка, не сомневайтесь в решении взять тайм-аут на день – это мудрее, чем работать в условиях повышенного риска. Помните, что вслед за сильным падением или безумным взлетом рынок всегда предлагает благоприятные возможности для успешного трейдинга.

10. Не перегружайте себя информацией. Отведите адекватное время для подготовки к рынку, включая технический анализ; сфокусируйте свое внимание на детальном анализе ключевых валют.

11. Вы должны полностью восстанавливать свои силы перед каждым новым торговым днем, а для этого необходим правильный режим питания и хороший, длительный сон. Изнеможённый трейдер открывает сделки необдуманно, и в итоге полностью теряет свой торговый счет.

12. Используйте для торговли спокойные часы торгового дня. Поспешный анализ новых факторов, появляющихся в процессе сессии, может создать опасную ситуацию и можно пропустить важную деталь на графике. Дополнительные поспешные сделки также могут явиться помехой для разумного определения соотношения доходность/риск, которое в течение сессии претерпевает изменения. Предварительная подготовка облегчает работу настолько, что все внимание трейдер может уделять активной торговой сессии.

13. С открытием сессии будьте готовы быстро, без колебаний реагировать на поток свежих данных. Используйте Метод трех дней, позволяющий быстро фильтровать благоприятные возможности для входа в рынок и управлять риском потерь. Используйте новые отличительные особенности классических стратегий для выявления Моделей циклов на графике каждой отдельной валютной пары для определения длительной обратной связи в любых рыночных условиях.

Ведущая роль в построении ценового графика отводится хорошо отслеживаемым уровням, с помощью которых можно прогнозировать границы колебаний цены и их прорывы. Это уровни поддержки/сопротивления. Движение цены зависит от свойств этих уровней и от их расположения внутри трендов или боковых диапазонов. Котировки чаще колеблются, пересекая центральный уровень поддержки/сопротивления то вверх, то вниз, нежели стремятся улететь высоко вверх или сильно упасть вниз.

Уровень поддержки/ сопротивления может представлять собой абсолютно непреодолимый барьер или может иметь определенную гибкость, вытягиваться, но тем не менее не быть пробитым ценовым баром. Уровень сопротивления превращается в уровень поддержки, если цена пробивает его вверх, и наоборот, если цена пробивает уровень вниз, то поддержка превращается в сопротивление.

Четкое определение уровня поддержки/сопротивления и выявление момента для входа в рынок вдоль этого уровня – залог успешной работы трейдера. Уровни поддержки/сопротивления существуют на всех временных графиках. Прорыв этих уровней происходит при резком росте активности покупателей или продавцов. Осуществив пробитие одного из уровней, цена устремляется к следующему уровню. Этот механизм лежит в основе многих торговых стратегий.

Как известно, согласно классической тактике, трейдер покупает на уровне поддержки и продает на уровне сопротивления. Следовательно, эти уровни определяют также прибыль/убытки. Необходимо искать лучшие возможности для покупок на уровне поддержки, ближайший уровень сопротивления от которого достаточно далек, и наоборот, продавать на уровне сопротивления, когда ближайший уровень поддержки лежит намного ниже.

Всегда помните, что на графике могут быть скрыты опасные преграды. Ориентир на высоко стоящий одинокий уровень сопротивления может дать отрицательный результат. Качественный прогноз движения цены, сделанный на основе уровней поддержки/сопротивления, существенно влияет на результат сделки.

Опытный трейдер быстро определяет местонахождение уровней и просчитывает их влияние на каждую сделку. Изучите отдельные элементы уровней и определите, насколько велико их влияние на соотношение прибыль/убытки. Выберите ценовой график за самый длительный период времени и идентифицируйте на нем все уровни high и low вплоть до последней цены. Особое внимание следует уделить новостям, которые, приводя в замешательство участников рынка, могут спровоцировать образование нового важного уровня построением одного ценового бара.

К примеру, сильный гэп может не заполняться много лет. Необходимо также учитывать иерархию уровней поддержки/сопротивления, которая определяет степень их важности. Горизонтальные уровни, сохраняющиеся длительное время, более весомы, чем уровни короткого промежутка времени.

Основные уровни high и low укрепляют уровни поддержки/сопротивления сильнее, чем средние скользящие (moving average) или какие-либо другие производные цены. Скрытые уровни предлагают более очевидные возможности, нежели хорошо известные уровни, предлагающие стратегии затухания и на покупках, и на продажах. Уровни поддержки/сопротивления укрепляются, когда наблюдается схождение многих уровней к одной и той же цене, и уровень ослабевает, когда какое-либо препятствие блокирует сильное направленное движение цены.

Цена, выстроенная по горизонтали, определяет общий вид уровней поддержки/сопротивления. Именно эти важные максимумы (highs) и минимумы (lows) цены представляют поле действий между рыночными медведями и быками и несут на себе эмоциональный налет, являющийся тем последним фактором, который и определит дальнейшее направление движения цены. Рынок имеет тенденцию рисовать дно при больших торговых объемах и затем тестировать этот уровень поддержки повторно. В течение определенного времени этот уровень поддержки может быть достаточно сильным при будущих коррекциях. Соответственно, высоты, которые берет цена при мощном ралли, могут удерживаться годами.

Каждое неудавшееся тестирование таких уровней сопротивления укрепляет их и увеличивает поддержку инвесторов, которая в какой-то момент сумеет поддержать продолжение подъема цены. В обоих случаях горизонтальные уровни поддержки/сопротивления дают очевидный сигнал для открытия позиций. Наблюдайте за ценовым баром, который первый раз протестировал сильный уровень поддержки или сопротивления.

Будьте внимательны, вторая попытка прорыва уровня может быть успешной. В классическом варианте на ценовом графике может образоваться такая модель, как «тройное дно» или «тройная вершина». Популярная модель «чашка с ручкой» дает четкие иллюстрации это- го динамичного процесса. Внимательно проследите, где произошло первое тестирование уровня. Если цена не может достичь горизонтального уровня до разворота, вторая попытка маловероятна до того момента, пока модель не совершит резкого движения в противоположном направлении.

Уровни поддержки/сопротивления в трендовом рынке имеют свои отличительные черты. Повышающиеся или понижающиеся средние скользящие (moving averages) регулярно отмечают на графиках важные уровни. Применение этих гибких индикаторов для открытия позиций широко известно в различных руководствах по техническому анализу, и в графических программах.

Самое широкое применение находят 20-дневные, 50-дневные и 200-дневные скользящие средние. Эти три производные цены, наносимые на ценовой график, являются естественными границами отскоков цены. Они определяют уровни, на которых прибыль и потери уменьшаются после мощного движения цены, и, во- вторых, их всеобщее признание привлекает толпу, которая сама укажет, когда цена будет приближаться. Скользящие средние теряют свои свойства поддержки/сопротивления после того, как они выравниваются или разворачиваются. Выравнивание скользящих до горизонтальной линии означает потерю импульса на данный момент времени, а это увеличивает шансы пробития основных уровней.

Однако не следует смешивать эти рыночные условия с длительным боковым трендом, в котором несколько выровненных скользящих средних тянутся вблизи друг друга. В таком вялом рынке цена, скорее всего, будет колебаться около этих линий. Но трейдеры и в таких условиях находят некоторые прибыльные сделки.

Трендовые линии и каналы дают сигналы основных уровней поддержки/сопротивления в активном рынке. Широко применяемые для анализа графиков трендовые линии состоят из векторов, соединяющих две соседние точки пиков или спадов цены. Однако этот упрощенный вариант построения трендовой линии не отличается большой надежностью. Возьмите три (или более) точки спада (или пиков) и дочертите эту трендовую линию – это и будет основной границей ценового движения. Как и в рассмотренных ранее случаях, долгосрочные трендовые линии более устойчивы, чем краткосрочные.

Сильные трендовые линии могут сохраняться десятилетиями. Постройте прямые линии, проходящие через три (или более) точки пиков цены и через три (или более) точки спада цены, независимо от того, куда движется рынок, вверх или вниз. Две (или более) трендовые линии, параллельные друг другу, формируют ценовой канал. Для его построения необходимо наличие по крайней мере четырех точек: две точки на уровне поддержки и две на уровне сопротивления. Агрессивные трейдеры могут строить ориентировоч- ные ценовые каналы, используя только три точки, и растягивать ожидаемые линии без подтверждения недостающей точкой. Используйте эти растянутые линии только для определения точек разворота, иначе будьте готовы к тому, что ваш депозит может быть подвергнут огромному риску.

Многие трейдеры считают, что разрыв трендовой линии или ценового канала обозначает начало новой тенденции. Это допущение не всегда является верным. Разрыв трендовой линии означает завер- шение предыдущей тенденции и начало фазы бокового тренда. Таким образом, рынок имеет возможность резюмировать предыдущий тренд до того, как приобретет стабильность. Крайне редко, но случается, что разрыв трендовых линий сочетается с выходом шокирующих новостей, и тогда стартует тенденция противоположного направления. Разрыв линии тренда и линии каналов определяет ценовое движение по направлению к следующему уровню. Когда нет особых причин для изменения котировок, разрыв может быть ложным, и в результате цена вернется к исходной линии, поймав при этом толпу в ловушку.

Беспорядочное движение цены и нарушение ценовых моделей – это атрибуты современных финансовых рынков. Используя знания технического анализа, инсайдеры регулярно проталкивают котировки валют мимо уровней поддержки/сопротивления с тем, чтобы инициировать большое число стоп-ордеров и увеличивать торговые объемы. И такая борьба продолжается до тех пор, пока не иссякнет «горючее», и тогда цена спокойно возвратится к своему предыдущему уровню. Математический анализ основной тенденции изучает скрытую область дивергенции от главной ценовой оси.

Ежедневно аналитики используют эти математические расчеты при выявлении стандартных отклонений рыночной цены от ожидаемой цены и ее возможную регрессию к средней величине. Широкие концепции состояния перекупленности и перепроданности рынка строятся на точных измерениях этих комплексных переменных.

Трейдеры должны обладать умением идентифицировать сильные стандартные отклонения сопротивления посредством полос Боллинджера (ВВ) и других инструментов определения основной тенденции. Рынок оставляет отпечаток исторической волатильности в процессе движений вверх и вниз. Основная тенденция определяет, как далеко может уйти цена до того момента, как пружинный эффект вернет ее обратно к исходному уровню. Подобно резинке, которая имеет предел растяжения, цена может подскочить при воздействии на нее определенных сил.

Эти уникальные инструменты позволяют также исследовать рынок, пребывающий в боковом тренде, гораздо лучше других методов. Если цена, сменив направление движения, устремляется к нижнему пределу ожидаемого диапазона, то наблюдается конвергенция к единой точке, которая побуждает сильное движение, увеличивающее волатильность, которая опять-таки стремится вернуть цену к ожидаемому среднему значению.

Основная тенденция дает прекрасные возможности для торговли. Экстремальные условия часто бывают очень далеки от прогнозируемых и выбрасывают из рынка позиции противоположного направления. Они способны привести к ошибкам, связанным с относительностью тенденций, когда эластичные экстремумы не выстраиваются в различные временные рамки.

Данная стратегия дополняет, но ни в коей мере не заменяет другие классические модели определения уровней поддержки/сопротивления. Используйте основную тенденцию для выявления зрелости и готовности благо- приятных условий, а затем подключайте и индикаторы для определения подходящего момента времени открытия позиции с минимальным риском потерь.

Некоторые трейдеры начали изучение длины коррекции ценовой тенденции с помощью чисел Фибоначчи еще до того, как изучение этого инструмента стали предлагать современные торговые программы. Числа Фибоначчи математически рассчитывают, как далеко может отскакивать цена при подъеме или падении до своего разворота. Многие участники рынка страшатся анализа коррекции, другие же просто не в состоянии понять, почему валюты без всяких на то причин перестают падать на явно случайных уровнях.

Математический метод чисел Фибоначчи работает и на настрое рыночной толпы. Подъем цены формирует обычную структуру участников рынка. Когда структура окончательно сформирована, трейдеры пытаются спрогнозировать, как сильно может цена упасть, прежде чем сформируется основная тенденция. Неосознанно разум фиксирует коррекцию, длина которой пропорциональна одной трети тенденции.

Здесь появятся новые покупатели, однако цена часто не оправдывает их ожиданий и опускается до предыдущего промежуточного уровня спада. На этом фаза алчности биржевой толпы завершается и начинается период разумных решений. Наметанным взглядом участники рынка теперь уже определяют уровень поддержки на расстоянии 50% от основной тенденции. Откатывая, цена может встретить препятствия на различных уровнях поддержки/сопротивления в любое время и в итоге может поменять направление своего движения. Но коррекция будет оттягивать цену назад по крайней мере на расстояние от 1/3 до 1/2 основной тенденции до того, как на уровне поддержки не сформируется новая фаза подъема.

Множество активных тенденций сопровождается откатами цены на 2/3, прежде чем основная тенденция возобновится вновь. Такое глубокое погружение цены оказывает большой эффект на настроение толпы. Прорыв промежуточного уровня поддержки вызывает чувство страха толпы, и угроза того, что предыдущий тренд полностью развернулся, вызывает резкий рост активности продаж на этом уровне до тех пор, пока не выбросит оставшихся – и падение прекратится.

Подобно рассмотренному выше механизму формирования восходящей тенденции цены работает и механизм формирования тенденции нисходящей. Математические расчеты и элементы пропорции идентичны. Тем не менее ценовые отскоки после активных распродаж начинаются с появлением чувства страха, с нарастанием которого наступает период разумных решений на тех же самых уровнях коррекции. Остается маленькая надежда до тех пор, пока коррекция не отбрасывает цену к уровню, отстоящему на 2/3 от основной тенденции.

Не следует забывать при медвежьей тенденции и о силе тяжести (притяжения к Земле). После того как цена достигает важного уровня сопротивления, наступает яростный разворот цены к первоначальному основному тренду. Современные рынки скрывают уров- ни тем упорнее, чем больше становится известно о коррекции с научной точки зрения. Круглые числа влияют на формирование тенденции в любых временных рамках. Значимость уровней поддержки/сопротивления растет по мере того, как к значению цены добавляется цифра 0.

Комплексное взаимодействие различных составляющих ценовых графиков сбивает с толку многих трейдеров. Им не удается оценить то влияние всех важных уровней поддержки/сопротивления, на основании которого и прогнозируется направленное ценовое движение. Трейдер с рациональным складом ума естественно протестует против детального анализа, сводящего все поступающие данные к управляемым частям. Это не соответствует интересам трейдеров и может привести к недостаточной подготовке к сессии.

Начинающий трейдер отметит лишь одинокие уровни поддержки/сопротивления, но упустит те препятствия, на которые наткнутся новые открытые позиции. Перекрестное совпадение уровней позволяет осуществлять поиск благоприятных условий для трейдинга. Здравый смысл подсказывает, что под влиянием многочисленной толпы предпочтение отдается определенным уровням. Трейдеры могут определять рыночную ситуацию для открытия позиций при выявлении тех точек, в которых различные типы уровней поддержки/сопротивления и временные рамки сходятся.

Например, одинокий уровень, проходящий через важный ценовой пик, 50-процентный от- кат от основной тенденции и 50-дневная средняя скользящая четко указывают на определенные события, которые произойдут тогда, когда цена дойдет до этой точки. Подготавливаясь к торговой сессии, применяйте комплексный анализ всех типов уровней поддержки/сопротивления, которые пытаются сойтись на определенных ценовых уровнях. Пересечение остальных элементов на том же уровне увеличивает вероятность того, что данный уровень выступит важным сопротивлением/поддержкой для данного ценового движения. На одном уровне поддержки/сопротивления может появиться четыре (или более) подтверждающих пересечения, которые и дадут сигнал к благоприятным условиям для вхождения в рынок.

Однако не следует считать, что позицию не следует открывать, если нет нескольких подтверж-дающих пересечений. Осуществление торговых операций вблизи новых пиков требует повышенного внимания и осторожности к уровням поддержки/сопротивления. Вершина сама по себе уже означает сопротивление в пределах более длительных временных рамок. И если график в пределах менее длительного периода времени не обнаруживает никаких препятствий, то нужная стратегия решает, покупать или продавать, а может удерживать открытой позицию при тестировании этой вершины.

Конечно, наименее рискованным будет выход из рынка, когда над сделкой нависает угроза. При подготовке к торговой сессии сосредоточьтесь на применении метода подтверждения пересечений для выявления благоприятных рыночных ситуаций с целью открытия сделки и для расчета соотношения прибыль/убытки.

Для открытия длинной позиции с минимальным риском потерь отслеживайте цену вблизи значимого уровня поддержки. А для открытия короткой позиции с минимальным риском потерь подыскивайте цену вблизи значимого уровня сопротивления. Рассчитайте расстояние между точкой входа и следующим уровнем за время предполагаемого удержания позиции. Так вы определите для себя точку выхода из рынка и размер прибыли (take profit – t/p).

Определите также расстояние между точкой входа и ценой, подтверждающей неправильность входа. Эта точка определяет точку не- преднамеренного, но ограничивающего убытки выхода из рынка (stop loss – s/l).

Принимайте решение открыть позицию, только если t/p находится на большом, a s/l – на маленьком расстоянии от намеченной точки входа.

Успешный трейдинг начинается с освоения и применения оригинальных торговых тактик и с аккуратного, четкого предварительного анализа. Тогда возможно определить правильный момент открытия позиции – как раз перед тем, как ценовой бар получит развитие, а также правильный момент закрытия позиции – как раз перед тем, как толпа потеряет самоконтроль. Тщательное планирование ориентирует на инициативу во всех фазах торговой сделки, в том числе и при выходе при неблагоприятном исходе.

Время трейда, цена и безопасность – вот те факторы, правильная оценка которых делает возможным рост прибыли. Для точного предварительного анализа рынка недостаточно рассмотрения ценового движения в одних временных рамках. Инвесторы и институционалы могут решать свои задачи, пользуясь единственным графиком цены.

Что же касается частных трейдеров, то им необходима информация большего объема, поэтому они должны использовать в своей работе методику Трех дней (3-Day Method). Определите три временных диапазона, соответствующих приоритетному для вас периоду времени удержания позиции. Выберите один временной диапазон на порядок выше, а другой – на порядок ниже необходимого вам временного диапазона.

У вас нет уверенности в том, как долго вы собираетесь удерживать позицию открытой? В большинстве случаев трейдеры выбирают для себя тот приемлемый промежуток времени удержания позиции, который импонирует их стилю жизни, и практически не меняют его до тех пор, пока не возникнет необходимость поменять торговую стратегию. Целесообразно поменять неудачно выбранный промежуток времени, который может привести к большим потерям. По мере разработки торговой стратегии экспериментируйте с различными временными диапазонами. Перед открытием новой позиции вы должны решить вопрос о времени удержания позиции открытой. Отметьте для себя четко, где вы будете закрывать сделку, иначе позитивный результат вам будет даваться слишком тяжело и достаточно редко.

Преградой для четкого планирования трейда и точного определения времени открытия/закрытия позиции всегда встает жадность. Лишь строгая дисциплина способна вернуть трейдеру холодный разум, который четко размежует успех и неудачу. Слишком часто новички «швыряют» деньги, обращая свои взоры на «горячие» валютные пары в погоне за заманчивыми быстрыми прибылями. Конечно же, в коротких фазах широких Моделей циклов такая стратегия работает. Однако безрассудные действия все равно обречены на неудачу по мере того, как угаснет движущий импульс.

Использование графиков в трех различных временных диапазонах дает трейдерам возможность определять тенденции в различных промежутках времени и оценивать, каким образом их взаимодействие отразится на ценовом движении. Уровни поддержки/ сопротивления открывают скрытые до последнего момента пределы размаха цены, «готовые» для открытия вблизи них прибыльных позиций. Графики трех временных диапазонов группируют наслоения комплекса информации в очень мелкие области пространства с целью немедленного обнаружения возникающих «горячих точек».

Тщательно анализируя графики, трейдер определяет, где, например, средние скользящие, коррекции, линии тенденции, ценовые полосы и модели пересекаются или сходятся друг с другом. Такие отдельные зоны «время/цена» и представляют собой в итоге сцену для открытия прибыльных позиций. Каждый элемент графика несет специфическую информацию. Выберите время для изучения каждого отдельного сигнала, который подает каждый графический элемент при взаимодействии разнообразных движущих сил рынка.

Вы должны также быть осведомлены и о недостатках этих сигналов, а именно – в каких случаях они работают, а в каких нет. Всегда помнятся сделки, которые осуществлялись не по сигналам индикаторов, а руководствуясь интуицией, или внутренним чутьем, личным восприятием рынка. Часто переключайтесь от свечных графиков к линейным. Это помогает лучше понять общее настроение рынка, увидеть то, что скрывают свечи.

Информация, содержащаяся в окнах, расположенных ниже ценового бара, дается с единственной целью: помочь в исследовании ценовых графиков. Пользуйтесь индикаторами только в качестве дополнительной информации для анализа ценовых моделей и ни для чего более. Многие трейдеры настолько верят в совершенство математических индикаторов, что теряют способность собственного восприятия происходящего на рынке.

Самое главное в техническом анализе – это искусство восприятия. Предварительный анализ нужно всегда начинать с беглого взгляда на ценовой бар. Если ваш глаз что-то уловил, вот тогда обращайтесь к нижележащим окнам в целях выявления подтверждения или опровержения вашего наблюдения. Малоопытные игроки должны отгонять те благоприятные возможности, которые не подтверждаются индикаторами нижних окон.

Но по мере накопления опыта работы с индикаторами, здравый смысл будет подсказывать вам игнорировать сигналы, полученные от индикаторов, если они идут вразрез с сигналами, исходящими от ценовых моделей. Рынок дарит свои секреты трейдерам, которые не жалеют своего времени на внимательное исследование торгового процесса, изучение рынка.

Построение детальной картины, необходимой для исследования каждого ценового графика, дает возможность обнаружить те значимые точки, в которых сходятся основные трендовые линии и ценовые модели.

Сфокусированные зоны «время/цена» нацелены на выявление скрытых точек разворота и прорыва цены. И когда трейдер научится составлять четко определенный план действий на случай, если цена достигла одной из таких «горячих» точек, то можно говорить о том, что трейдер овладел мастерством трейдинга.

Наблюдайте за точками дивергенции/конвергенции индикаторов в режиме реального времени так долго, как это возможно, с тем чтобы иметь ясное представление о том, подтверждают или нет эти точки сигналы, поступающие от ценовых моделей. Путь к идеальной торговле проходит через совершенное понимание каждого компонента комбинации трех графиков. Каждая конвергенция порождает различную физическую реакцию.

Опытные специалисты по техническому анализу определяют взаимное влияние каждой рыночной силы на цену и на этой основе делают отличающийся высокой точностью прогноз последующего ценового движения. Совершенствуйте свое мастерство отточенного прогнозирования и не делайте ставку только на комплекс математических индикаторов.

Трейдинг не исповедует механическое применение тех или иных моделей или систем, а наоборот, учит на базисе конвергенции времени и цены осуществлять сделки по собственному усмотрению. Большинство индикаторов строится из элементарного «строительного материала».

Изучите эти базисные компоненты и отточите свои знания на практике. При построении графической картины особое внимание уделите новым движущим силам рынка. Рынок так- же быстро блокирует все подступы к успешному трейду, как и предлагает их, и надежные уровни поддержки/ сопротивления могут быть пробиты с развитием новой динамики цены.

Для получения долгосрочных прибылей необходима быстрая адаптация к новым условиям, если старые методы перестают работать. Используйте возможности, которые предлагают Модели циклов для определения и тестирования новых торговых стратегий, реагирующих на важные изменения, происходящие на рынке. Невозможно получить полную графическую картину рынка без скользящих средних (МА). Этот классический инструмент технического анализа определяет как трендовые линии, так и уровни откатов. Используйте скользящие средние на всех ценовых графиках во всех временных рамках. Скользящие средние реагируют на окружающую обстановку, отражающую преобладающее настроение рыночной толпы на данный период времени.

Внимательно следите за нужной вам ценой. Скользящие должны выстраиваться в соответствии с вашей текущей торговой стратегией, в противном случае время открытия по- зиции будет ошибочным. Скользящие средние являются носителями высококачественной наглядной информации, поскольку они напрямую зависят от цены. Средние подают сигналы, не содержащие помех, связанных со слухами, так как их графики строятся внутри ценовых окон. Они рисуют в режиме реального времени ценовые модели, которые, взаимодействуя с другими свойствами уровней поддержки/ сопротивления, раскрывают прибыльные уровни.

Определяйте конвергенции-дивергенции ценовых баров и скользящих средних. Так как цена всегда движется либо по направлению, либо против направления движения средних скользящих, каждый новый ценовой бар (или свеча) раскрывают характеристики импульса, тенденции или времени.

Одни и те же процессы присущи в равной степени как для двух взаимодействующих средних скользящих, так и для большего числа MA. К примеру, классический индикатор MACD (Moving Average Convergence-Divergence) применяется в технике определения трендовых рынков. Используйте экспоненциальные средние скользящие (EMA) для более длительных временных диапазонов, но, переходя к меньшему временному диапазону, применяйте простые средние скользящие (SMA). Экспоненциальные средние скользящие (EMA) – более быстрые и сглаженные и придают большее значение изменениям цены последних дней, в то время как простые средние скользящие (SMA) придают в равной степени значение цене каждого дня со- ответствующего временного диапазона.

В то время как внутридневной рынок активизирует бессмысленные ценовые прорывы, SMA дают трейдерам возможность проследить за действиями других участников торгов. Многие трейдеры предпочитают ориентироваться на простые средние скользящие (SMA).

Хорошие внутридневные сигналы в большей степени зависят от понимания того, как конкурент мыслит, а не что он предпринимает в данный момент времени. Добавляя в спектр скользящих средних (MA) в графические картины трех временных диапазонов (по методу 3D) и выстраивая законченную трендовую систему различных временных рамок, трейдер получает доступ к сильному информационному инструментарию. Объедините все эти средние скользящие. Одна из классических комбинаций использует 20-, 50– и 200-дневные графики. Обратите внимание на то, что каждый сегмент примерно в три-четыре раза превосходит предыдущий. Это соотношение уменьшается для внутридневных средних скользящих, однако результат при этом не меняется. Средние скользящие (MA) представляют собой эффективную структуру для исследования рынка и осуществления трейдинга в трех различных периодах развития тенденции: краткосрочном, среднем и долгосрочном. Скользящие среднии осуществляют непрерывную обратную связь с тенденцией. Так, например, MA дают сигнал к медвежьему рынку, если их расположение таково, что 200-дневный МА проходит выше остальных.

Рынок получает сигнал о возобновлении бычьей тенденции, когда самые краткосрочные средние скользящие, поднимаясь, пересекают более длинные и проходят выше них и когда каждая линия МА снова поднимается. После перекрестного пересечения средних скользящих (MA) следует ожидать порывистого, беспокойного характера движения цены. Ценовой бар может несколько раз совершать скачки перед прорывом из области, ограниченной инверсионными средними скользящими. Пользуйтесь стандартным набором 20-50-200 MA на дневных ценовых графиках или более скоростным набором 18-50-150 MA при более агрессивном настрое. Убедитесь в том, что краткосрочные тенденции откатывают на уровни 20-дневных средних скользящих, а долгосрочные тенденции находят поддержку на 50– и 200-дневных MA.

Наблюдения за внутридневными графиками должны быть более оперативными, так как не следует забывать о том, что реакция участников торгов очень быстрая, а изменение тренда порой происходит в считанные минуты. Комбинацию из 5, 8– и 13-периодных MA на часовых графиках часто применяют для краткосрочной торговли. Скользящие средние выявляют едва различимую связь между ценой, временем и тенденцией.

Основные средние скользящие имеют свойство являться друг другу уровнями поддержки/сопротивления, и трейдеры используют этот механизм для открытия позиций, если получают подтверждение о благо- приятной возможности для входа в рынок. Кроме того, это свойство средних скользящих помогает и в более четком определении времени открытия позиции, так как MA запаздывают по сравнению с ценой. Они способствуют уменьшению хаотичности движения цены и сокращению числа ложных прорывов, так как они достаточно медленно изменяют направление своего движения с изменением окружающих условий. Комплексные математические индикаторы часто дают точный сигнал для открытия позиции именно в точках схождения средних скользящих.

Спектральный анализ средних скользящих, а также их визуальная простота значительно облегчают работу трейдеров. Трендовые рынки снова и снова отображают характер ценового движения. Определяйте этот фрактальный след по силе коррекции цены после каждого импульса тенденции. Средние скользящие дают возможность быстрой идентификации классических уровней разворота, которые используются для входа в рынок при последующем откате цены, и трейдерам такая информация может очень даже пригодиться.

Очень внимательно понаблюдайте за тем, как ценовые бары пронизывают линии средних скользящих – глубина их проникновения перед выходом за пределы средней часто отражает тот уровень, который каждый раз повторяет тенденция. Когда цена подвергается внезапной смене направления движения, средние скользящие начинают разворачиваться и дают ясный сигнал о росте волатильности.

Каждому среднему скользящему значению необходим свой, определенный период времени для изменения цены и совершения разворота. Поэтому и образуется широкий спектр моделей, имеющих очевидную самовыполняющуюся силу. Скользящие средние медленно разворачиваются, адаптируясь к изменениям условий, по мере того как некий толчок цены начинает стимулировать формирование новой тенденции.

Обязательно используйте эти визуальные взаимодействия в управлении своими позициями. Совершайте краткосрочные трейды, как только обнаружите перекрестное пересечение скользящих, дающее сигнал о надвигающемся ценовом движении. Как только перестановка MA осуществится, переходите к рассмотрению нового импульса, который обязательно получит развитие в новых условиях.

Расширение скользящих свидетельствуют об усилении импульса и в смежных временных диапазонах. При практическом применении основ технического анализа часто ощущается недостаток простоты применения. Многие трейдеры убеждены, что никогда не достигнут высот трейдинга, если не будут использовать в своей работе сложные математические расчеты для прогнозирования ценового движения.

Тем не менее многие трейдеры успешно зарабатывают себе на жизнь, работая только с простыми данными, как свечи и скользящие средние.

Эти первостепенной важности данные являются важным связующим звеном между ценой, временем и тенденцией и являются фундаментом хорошо работающей торговой системы.


Наталья Ионина


 

Об авторе
Оставь комментарий

Войдите на сайт

Нет фото

Навигация по сайту