Борьба с лосями.

Итак стопы!! Нужны или нет? Вопрос как курица или яйцо. За долгое время общения с трейдерами, видел не мало, особенно охотников на лосей. В этой сфере деятельности, есть две категории трейдеров (хотя так не всех можно назвать) : одни ставят- стоп, другие нет. Кто прав? Наверно тот, кто не пополняет депозит, а снимает профит.

Стоп- это техника? Или психология? Мое мнение, стоп – это психология.

Раньше, когда инет не был так развит, трейдеры торговали в офисах, они приходили утром как на работу, и уходили поздно вечером. Целый день просиживая штаны в обществе «трейдеров». И наблюдая за ходом торгов, были очень ужасные случаи, когда человек (типа трейдер) сливал квартиру, за пару торговых сессий, когда рынок валится, а он упорно встает против этого «товарняка». В свое время, в Новосибе, (где то в 1996-98 году) так говорил Женя Романов. Это было его любимое выражение: «Встать против фунта - равносильно, что встать в трусах против товарного поезда. Да были времена.»

Давайте немного поговорим, о стопах. Как их ставить, и зачем.

Первое что начинающий трейдер, должен сделать: выработать стратегию. Если ТС (торговая система) дает из 10 входов 7 положительных, и 3 лося, то это хорошая стратегия. Но если, Вы рассчитываете войти на дурака и в дальнейшем, с помощью Мартина, или локов вытащить позу, то увы вам не повезло.

Итак ТС. Она может основываться на чем угодно, сечи, дивера, новости, и прочие сигналы, но это все сигналы входа. Главное в стратегии – ММ . управление вашим капиталом. (об этом будет отдельный материал)

Если ваш депозит от 1000 уе, то стоимость пипса для торговли должен быть 0,05 (хотя бы так.) Ну или 0,1. Чтобы Вы могли работать по нескольким инструментам, или выдержать реальные стопы, а не детские пипсовки.

Что нужно знать и понимать. Вы торгуете в ДЦ, у Брокера (даже лицензированного). Мелкие лоты, в 95% не выводятся на рынок, поймите это просто не выгодно и в этом нет необходимости. Так как 98% трейдеров сливается в первые недели, или пару месяцев. Так вот, торгуя внутри (пусть даже не кухни), выставляя короткие стопы, Вы практически сами отдаете команду на срубание ваших стопов. Они все сносятся волатильностью рынка, или ДЦ обязательно дотянет пару пипсов.

Немного отвлекусь. Торгуя (я ведь тоже так когда то начинал) пипсом в 10 уе., убытки и прибыль чувствуешь, одним местом. Так вот, мы тогда торговали командой, это был 2004 год. Все позы мы открывали как на симпозиуме, вместе, и все шло неплохо. Но зная что наш кухня-брокер, может сделать подставу, мы старались выставлять стопы , не просто ставить стопы, а переносить их в плюс. Большая часть наших положительных стопов срабатывала, и потом рынок активно шел в нашу сторону. Подводя итог нашей торговли за месяц, мы проанализировали, что если бы не выставляли стопы в плюс (а там было условия что стоп можно поставить не ближе 20 пипсов от текущей цены). Так вот, если бы мы не выставляли эти стопы в плюс, а тупо брали по 20 пипсов, то наша доходность, была бы не менее 40% в месяц. Т.е. наша ТС, была верной, но короткие стопы нам не давали подняться.

Вывод: чтобы поставить стоп, нужно понять как работает ваша ТС.

К примеру, Вы торгуете по дневным графикам (кто то скажет, здесь стопы не нужны, и в чем то он будет прав.). но все же лучше поставить. Пусть он будет стоять на 150-200 пипсов (по пятизнакам). И потом его легко можно перенести, чем совсем не будет стопа. Это день.

Теперь н4, здесь все сложнее. Все зависит от валютной пары и ее волатильности. Можно торговать EUR/GBP, и ставить стоп на 90-120 пипсов, либо если вы любитель GBP/NZD, то здесь совсем другая история.

Чем же руководствоваться при выставлении стопа?. Самое простое что приходит на ум, когда новички задают такой вопрос: это уровни фракталов Вильямса.

Все истории успешной торговли по- системе Вильямса, я комментировать не стану, дабы не волновать «кухонных гуру», скажу лишь, одно, первое на что можно обратить внимание, это те фракталы которые рисует индикатор. Фрактал от свечи – это ваш уровень стопа, (это если совсем не понимаете как ставить.) не всегда он рисуется как нужно. Но он даст представление, на каком расстоянии ставить. Если рынок меняет направление. То фрактал будет пробит, и цена пойдет в другую сторону. Если нет, то Вы получите прибыль. Но есть НО!!

Дело в том, при «затухании» рынка, перед резким движением, нужно учитывать ту (писал ранее) валютную пару, по которой торгуете, и ваш торговый таймфрейм.Тогда выставлять с запасом.

Фрактал может находиться, не рядом, а на уровне. Т.е. нужно научиться понимать, что такое уровни.

рис.

На рисунках, я хотел показать НЕ ТОЧКИ входа, а как ставится СТОП. Его принцип. Хотел, чтобы было понятно. (Если не получилось, напишите, более подробно разрисую).

Данный принцип работает, почти на всех таймфреймах. Чем меньше, период времени, тем меньше сам СТОП. Ну и соответственно, чем больше период, тем дальше стоп.

Думаю, простой способ, выставления понятен?. Хорошо.

Но ведь это не главная задача. Проблема то в том, что большинство думает, им это не нужно, это все сказки..

Есть несколько важных причин, СТОПА, против которых нет никаких аргументов. Только выставление – и никаких вопросов. Есть форс мажор: (возможно Вы еще с этим не стакивались, но поверьте на слово. Такое бывает.) Что понимать под этим понятием? Отключение интернета, отключение электроэнергии. Сбой серверов у вашего брокера, стихийные бедствия. И прочие события. К примеру, довелось мне жить на Сахалине, так там электричество отключали по расписанию, и как скажете торговать? Кто скажет, аккумуляторы, хорошо, а поставщик интернета? Кто вам его даст, если отключено все. Я это пишу, потому что, все это испытал на себе.

Есть еще один аргумент, это тренд. Который ломает все, и всех.. Довелось мне торговать в одну Иракскую компанию. Знаете какой тренд тогда был? Снесло все и вся, никто не хотел верить, в такое движение. Это не выдержит не один Мартин, и лок. Но , эти данные не все МТ показывают.

А вспомните 2008 год. (рис.). примеров сотни, этим можно завалить сайт, может немного "помотать" историю.

А если посмотреть под другим углом на эти фракталы? Но это уже другая тема.

Пора заканчивать. Стопы – ставить. Все. Но относительно ваших валютных пар, и периода времени торговли. Начните ставить по фракталам. Здесь есть большой элемент психологии – никто не хочет нести убытки. Думают, да что там. Сейчас еще немного, и развернется, и чуть чуть, ну вот новости выйдут, и .. ну он же должен когда то остановиться, да какого хрена, куда его несет, блин лучше бы закрыл там… мог бы и там закрыть, ладно лок, потом разрулю… зараза развернулся.. да что они делают, они торгуют специально против меня, форекс это мошенники. Все кухни… и тд. Знакомо??

Если ваша ТС, дает стопов больше чем профита, переходите на демо, и учиться по новой.

Сработал СТОП. Успокойтесь, и начните разбирать, что не так, и почему, где была ошибка, почему вошли не там. Запомните разбор СТОПОВ гораздо важнее, чем закрытый профит. Профит, закрыли и забыли. А вот стоп- это деньги на минус, нужно работать над ошибками.

Надеюсь, что то из написанного Вам пригодится. И поможет избежать встречи с лосями. Да пребудет с вами профит.